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中共伊春市委辦公室關于印發《市委辦公室財務管理辦法》的通知
【本站原創】 【發布時間:2017/3/18 10:53:44 閱讀次數:3952】【我要打印】【關閉

各科室:
《市委辦公室財務管理辦法》已經2016年第5次主任辦公會議討論通過,現印發給你們,請認真遵照執行。

                                                

                                           中共伊春市委辦公室
                                                           2016年6月13日
 
                   

                         市委辦公室財務管理辦法

 

  為進一步規范財務管理工作,切實提高預算資金使用效率,為辦公室各項工作提供有效經費保障,根據國家和省、市有關財政、財務管理規定,結合工作實際,制定本辦法。
  一、經費支出嚴格實行審批制度。日常經費核銷,由經辦人填寫相關單據并簽字,報辦公室分管財務工作負責同志審簽后,再報辦公室主要負責同志審批,財審科負責核銷、支付。
  二、實行賬務月結月清制度。各科室發生的費用原則上月結月清,不得在年末突擊結算、支付;各科室應于每月20日前統計發生的費用,并及時報財審科;由財審科報請辦公室主要負責同志,統籌安排支出。
  三、公用經費嚴格按照財政部門批復的預算科目和數額執行,不得挪用、變項、打捆支出;專項經費嚴格按照報批支出項目計劃合理使用,不得年末突擊一次性結算,不得串項支出。
  四、嚴格執行經費支出公務卡結算的規定,財政部門下發的結算目錄內的經費支出一律使用公務卡結算,否則不予核銷;目錄以外的經費支出,可以使用公務卡結算的要盡可能使用公務卡結算。經費支出確需使用現金支付的,經辦人要填寫《現金支付情況說明書》,報辦公室主要負責同志審批。
  五、核銷經辦人須保證原始憑證(即報銷憑證)真實、合法、有效、完整。
  六、核銷差旅費、會議費、報刊訂閱費等費用按財政部門相關規定執行。
 
                      關于差旅費、會議費公費訂閱報刊的相關規定

  

  一、差旅費
  根據《伊春市市直機關和事業單位差旅費管理辦法》(伊財行〔2014〕7號)、《關于轉發〈省財政廳關于進一步明確差旅費有關問題的通知〉的通知》(伊財行〔2014〕16號)文件規定,差旅費按以下標準核銷。
  1.城市間交通費
  正副市級及相當職務人員:火車為軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車一等座,全列軟席列車一等軟座;輪船(不包括旅游船)為二等艙;飛機為經濟艙;其他交通工具(不包括出租小汽車)憑據報銷。
  其他人員:火車為硬席(硬座、硬臥),高鐵/動車二等座,全列軟席列車二等軟座;輪船(不包括旅游船)為三等艙;飛機為經濟艙;其他交通工具(不包括出租小汽車)憑據報銷。
  乘坐飛機的,民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。
  乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的,每人次可以購買交通意外保險一份。
  2.住宿費
  正副市級可以入住單間或標準間。處級以下出差人員為單數,或異性人員有單數的,單人可住一個標準間或單間。
  住宿費標準:省會城市,按照正副市級及相當職務人員每人每天450元、其他人員每人每天310元的最高標準限額憑據報銷;其他地市,按照正副市級及相當職務人員每人每天450元、其他人員每人每天300元的最高標準限額憑據報銷;市內(不包括伊春區、烏馬河區、翠巒區、友好區),按照正副市級及相當職務人員  每人每天200元、其他人員每人每天120元最高標準限額憑據報銷。
  超過限額標準的,按標準報銷;低于限額標準的,據實報銷。伊春區、烏馬河區、翠巒區、友好區屬于城市中心區,不屬于差旅費核銷范圍。
  出差人員到家庭所在地出差并在自己家里住宿的,或因工作需要在執行公務的車、船上住宿的,或由于到偏遠地區出差實際發生住宿無法取得住宿發票的,經單位主要負責同志批準,可按規定報銷城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。
  3.伙食費補助
  按出差自然天數計算,市外每人每天100元,市內(不包括伊春區、烏馬河區、翠巒區、友好區)每人每天40元。包干使用,不報銷餐費票據。
  4.交通費補助
  按出差自然天數計算,市外每人每天80元,市內(不包括伊春區、烏馬河區、翠巒區、友好區)每人每天10元。包干使用。
  出差人員乘坐本單位公務車出差,如乘坐隨行的車輛用于出差期間市內交通的,不再報銷市內交通費。
  往返于駐地和機場的交通費用,應在按規定報銷的市內交通費中統籌解決,不予額外報銷。
  5.參加會議、培訓的差旅費
工作人員外出參加會議、培訓,舉辦單位統一安排食宿的,會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位統一開支,并按舉辦單位開具的合法票據核銷,不再單獨發放伙食補助費和市內交通費。
  當天往返的按1天計算出差天數,超過1天的按往返各1天計算出差天數。
  6.報銷管理
  未按規定標準支出差旅費的,超支部分由個人承擔。
  工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續。報銷差旅費時應提供省市出差文件、出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。
  二、會議費
  根據《伊春市市直機關會議費管理辦法》(伊財行〔2014〕9號)文件規定,會議費按以下要求核銷。
核銷會議費時應提供召開會議的審批文件、會議通知及參會人員簽到單、定點賓館等會議服務單位開具的費用原始明細單據、電子結算單據等憑證。材料印刷費還應提供印刷材料明細;占場費還應提供占場費標準、明細。
  嚴禁在會議費中列支公務接待費,嚴禁用會議費購買電腦、打印機、復印機等辦公設備。
按照財政部門要求,會議費中一律不許核銷購買、租用、制作花草、背景板、條幅、標語、彩虹門、氣球、礦泉水、筆記本、筆、文件包、洗漱用品、紀念品、水果等費用。
  三、公費訂閱報刊
  根據《伊春市市直機關公費訂閱報刊經費管理辦法》(伊財行〔2014〕12號)文件規定,公費訂閱報刊按以下要求核銷。
  公費訂閱報刊的范圍包括中央黨報黨刊、省級黨報黨刊、市級黨報黨刊、內部資料以及本部門專業報刊,重點應以中央、省級、市級的黨報黨刊為主。其他報刊資料應根據工作實際需要訂閱。嚴禁利用公款訂閱娛樂性、趣味性以及與本部門業務不相關的各類報刊。嚴禁利用公費為本單位、本部門以外人員訂閱各類報刊。
  除規定的黨報黨刊以外,訂閱與工作密切相關的報刊,可以采取組合訂閱的方式,單獨訂閱的報刊不超過5種,每種不超過3份;各科室在規定的范圍和數量之內,訂閱其他報刊資料需提出書面申請,經辦公室主要負責同志審批后集中訂閱。

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